中财网 中财网股票行情
翔楼新材(301160)现金流量表图
翔楼新材(301160)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86058.7447263.8427495.9789440.8668263.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)594.62461.48176.781027.16713.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86653.3547725.3227672.7590468.0268976.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65031.5627278.4013728.6759943.4436102.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6681.635102.393653.277954.025815.36
支付的各项税费(万元)6400.054156.742084.899580.757585.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1738.301094.36490.182043.801611.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79851.5437631.8919957.0279522.0151114.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6801.8110093.447715.7410946.0017861.71
收回投资收到的现金(万元)58200.0038900.009500.00123500.00106000.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.96112.8144.06265.90225.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.00----43.8643.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58379.9639012.819544.06123809.76106269.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12307.9210577.454290.3227256.6420706.72
投资支付的现金(万元)59400.0040400.0011400.00112500.0097500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71707.9250977.4515690.32139756.64118206.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13327.96-11964.63-6146.26-15946.88-11937.04
吸收投资收到的现金(万元)------4037.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27354.9618434.377063.6813692.868925.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27354.9618434.377063.6817730.748925.00
偿还债务支付的现金(万元)8300.007300.005000.009400.007400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8138.72251.7494.928087.388013.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.00----11851.5611851.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16456.727551.745094.9229338.9427264.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10898.2410882.631968.76-11608.20-18339.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.83-0.83--12.068.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4371.269010.603538.24-16597.01-12406.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13192.2213192.2213421.8729789.2429789.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17563.4822202.8316960.1113192.2217382.27
净利润(万元)--10190.83--20694.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---283.89--134.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.07--102.71--
长期待摊费用摊销(万元)------8.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------21.47--
固定资产报废损失(万元)--1310.56------
公允价值变动损失(万元)---16.83---32.86--
财务费用(万元)--164.89--253.59--
投资损失(万元)---94.09---234.83--
递延所得税资产减少(万元)---596.95---270.39--
递延所得税负债增加(万元)--40.44---4.33--
存货的减少(万元)---2894.36---3877.21--
经营性应收项目的减少(万元)---440.59---5554.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1951.51---5485.29--
其他(万元)--689.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10093.44--10946.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22202.83--13192.22--
减:现金的期初余额(万元)--13192.22--29789.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9010.60---16597.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-112024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-112025-10-28
↑返回页顶↑

转至翔楼新材（301160）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。