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宇通重工(600817)现金流量表图
宇通重工(600817)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256707.89196986.8279994.98423647.80266142.90
收到的税费返还(万元)309.9230.8430.83125.1956.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4005.912761.951330.025518.534569.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261023.71199779.6181355.84429291.52270768.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198917.07153290.0563040.48289262.43156582.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31615.9921773.2712371.9038936.3733022.94
支付的各项税费(万元)20810.4112981.156532.7420602.0417884.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20984.9613300.416439.6323337.9527932.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272328.43201344.8888384.75372138.80235423.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11304.72-1565.27-7028.9157152.7235345.63
收回投资收到的现金(万元)338106.68235106.6857173.07325350.00203000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3726.393246.702570.381358.771003.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------202.37186.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9718.51--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363551.59257499.4359743.45329170.53204190.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2651.281579.921165.662036.891718.49
投资支付的现金(万元)420341.62285000.00112000.00288187.00213087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)422992.90286579.92113165.66292046.89216658.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59441.31-29080.50-53422.2137123.64-12467.86
吸收投资收到的现金(万元)3149.00273.50--1083.273432.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)213.42--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3362.42273.50--3432.563644.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16858.701740.00--26882.1221437.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1740.00----1200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2629.39--75.64----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19488.094170.5475.6431480.6125725.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16125.68-3897.04-75.64-28048.05-22080.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.380.330.240.250.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86871.32-34542.48-60526.5266228.57797.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133228.65133228.65133228.6567000.0867000.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46357.3398686.1772702.12133228.6567797.80
净利润(万元)--12152.43--25462.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--502.71--1005.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.21---135.42--
固定资产报废损失(万元)--2473.12--5831.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20.73--400.27--
投资损失(万元)---10020.42---3025.51--
递延所得税资产减少(万元)--5291.32---3900.99--
递延所得税负债增加(万元)---1019.08---964.25--
存货的减少(万元)--7530.24--7252.69--
经营性应收项目的减少(万元)--45935.57---1191.52--
经营性应付项目的增加(万元)---67081.51--19263.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98686.17--133228.65--
减:现金的期初余额(万元)--133228.65--67000.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-092024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-092024-10-30
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