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百纳千成(300291)现金流量表图
百纳千成(300291)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35906.5419858.5187243.0247840.7126546.55
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3294.591256.9610462.888772.986049.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39201.1321115.4897705.9056613.6932595.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36441.2417280.8282101.0462244.6743736.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4345.692569.229035.366334.144431.67
支付的各项税费(万元)1294.21465.533142.171556.461033.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3991.742017.2110813.396917.863636.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46072.8822332.78105091.9677053.1452838.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6871.75-1217.30-7386.06-20439.45-20242.11
收回投资收到的现金(万元)735049.90578660.48599475.39171096.3389300.97
取得投资收益收到的现金(万元)777.42490.412700.392658.632128.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.330.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.27--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)735827.59579150.89602176.11173755.3091429.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15.459.88109.87101.9043.09
投资支付的现金(万元)724875.60566671.20612842.82166232.5287478.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------95.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)724891.05566681.08613048.51166430.2787617.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10936.5412469.80-10872.407325.033812.33
吸收投资收到的现金(万元)2100.00--451.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2100.00--451.12----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2600.00500.00858.09----
偿还债务支付的现金(万元)----400.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.076.11------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.03----3304.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52.1025.723733.273304.5035.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2547.90474.28-2875.18-3304.50-35.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.73-0.44------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6611.9511726.34-21133.64-16418.91-16465.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26271.9926271.9947405.6347405.6347405.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32883.9437998.3226271.9930986.7130939.85
净利润(万元)-3565.79---61030.50---10208.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3158.32--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6.95--12.66--5.82
长期待摊费用摊销(万元)150.77--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----200.55---0.05
固定资产报废损失(万元)----971.44--486.31
公允价值变动损失(万元)-46.34--856.85--635.25
财务费用(万元)214.63--485.71--238.05
投资损失(万元)-1595.93---3315.26---2130.38
递延所得税资产减少(万元)-790.71---1066.88---159.33
递延所得税负债增加(万元)-----1868.83---467.91
存货的减少(万元)-22114.73--7689.40---1086.43
经营性应收项目的减少(万元)-20756.86---7334.15---22719.78
经营性应付项目的增加(万元)35716.17--12059.27--9376.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6871.75--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32883.94--26271.99--30939.85
减:现金的期初余额(万元)26271.99--47405.63--47405.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6611.95--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2388.20--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-242024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-242024-10-292024-08-30
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