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炬芯科技(688049)现金流量表图
炬芯科技(688049)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47190.6619673.3073542.2051403.9030215.92
收到的税费返还(万元)1269.11792.723066.732097.961334.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2600.202144.695688.192558.321648.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51059.9822610.7182297.1256060.1833198.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20614.919969.3742159.3929388.2914900.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10789.196402.7414844.0011105.897919.51
支付的各项税费(万元)1639.84301.401635.771212.06946.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3946.422450.018242.256098.533728.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36990.3619123.5266881.4047804.7727494.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14069.623487.1915415.728255.405704.01
收回投资收到的现金(万元)108609.52132181.04166091.06111179.5371471.54
取得投资收益收到的现金(万元)374.50206.60847.45542.27222.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.6714.367.333.833.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108998.70132402.01166945.84111725.6271698.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2229.37952.866058.195251.133337.81
投资支付的现金(万元)133243.21145274.42152685.13107237.7065360.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135472.58146227.28158743.31114688.8368698.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26473.88-13825.278202.53-2963.212999.99
吸收投资收到的现金(万元)1675.20--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5173.591617.8414620.189935.693873.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6848.801617.8414620.189935.693873.68
偿还债务支付的现金(万元)7293.534877.737566.132943.852943.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2453.682448.932437.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3420.40716.146196.995458.194112.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10713.945593.8616216.8010850.989493.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3865.14-3976.02-1596.62-915.29-5619.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.72-31.22212.73-206.6074.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16326.12-14345.3222234.364170.303158.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37028.4937028.4914794.1314794.1314794.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20702.3622683.1637028.4918964.4317953.07
净利润(万元)9137.54--10658.29--4094.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----692.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1077.07--2101.68--1035.63
长期待摊费用摊销(万元)1.10--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.30---4.32---1.58
固定资产报废损失(万元)4.34--12.75--251.45
公允价值变动损失(万元)-131.98---852.49---901.59
财务费用(万元)94.85---39.19---0.41
投资损失(万元)-367.85---818.57---214.88
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)24.08--160.31----
存货的减少(万元)1211.05---7481.37--532.50
经营性应收项目的减少(万元)-1531.92---187.55---2087.28
经营性应付项目的增加(万元)3700.22--9944.24--2746.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14069.62--15415.72--5704.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20702.36--37028.49--17953.07
减:现金的期初余额(万元)37028.49--14794.13--14794.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16326.12--22234.36--3158.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10.64--8.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----475.81--237.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-292025-03-302024-10-292024-08-25
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-312024-10-292025-08-25
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