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公元股份(002641)现金流量表图
公元股份(002641)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)506185.33348376.99215214.16729287.78537480.07
收到的税费返还(万元)10783.718289.145048.9718198.7113647.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21271.5519382.639259.3022179.9616511.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)538240.58376048.76229522.43769666.44567639.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409360.04282949.72131786.99565483.48409722.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64861.9646772.0228580.1185071.7166342.86
支付的各项税费(万元)16587.5311524.125029.9622499.1717746.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35997.2923988.7113112.0771005.4159814.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)526806.82365234.57178509.13744059.76553626.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11433.7610814.1951013.2925606.6814012.79
收回投资收到的现金(万元)420660.00332700.00186599.70288109.46165023.46
取得投资收益收到的现金(万元)1148.09766.71295.571688.061402.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5125.524949.90385.201499.76218.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1126.97773.03----2337.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)428060.58339189.64187677.92293812.23168981.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17433.3112540.627134.9232652.4820648.99
投资支付的现金(万元)439468.37361822.90230214.88358892.32261106.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------53.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2218.791488.69----1542.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459120.47375852.20238309.92395302.31283351.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31059.89-36662.56-50632.00-101490.08-114369.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32504.9429018.0818008.0833411.9331708.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32504.9429018.0818008.0833470.3331708.44
偿还债务支付的现金(万元)20160.217986.756495.5634910.5822970.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6322.22193.71142.3912403.5012333.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1808.57411.82----6120.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28290.998592.296766.0253789.2441424.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4213.9420425.7911242.06-20318.91-9716.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)546.46469.62414.311204.34784.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14865.72-4952.9612037.66-94997.97-109288.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76438.5976438.5976438.59171436.56171436.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61572.8771485.6388476.2576438.5962147.86
净利润(万元)--4441.50--19154.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--983.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--700.05--1359.54--
长期待摊费用摊销(万元)--166.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2205.25--110.48--
固定资产报废损失(万元)--95.07--32822.03--
公允价值变动损失(万元)---981.76---1685.64--
财务费用(万元)---520.67---1214.85--
投资损失(万元)---611.30---536.68--
递延所得税资产减少(万元)---787.96---811.11--
递延所得税负债增加(万元)--277.98---1108.54--
存货的减少(万元)---10008.36---1474.14--
经营性应收项目的减少(万元)--4219.99---24094.66--
经营性应付项目的增加(万元)---966.03---2965.03--
其他(万元)------14.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10814.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71485.63--76438.59--
减:现金的期初余额(万元)--76438.59--171436.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4952.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---463.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-242024-10-30
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