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公元股份(002641)现金流量表图
公元股份(002641)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348376.99215214.16729287.78537480.07381749.02
收到的税费返还(万元)8289.145048.9718198.7113647.279575.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19382.639259.3022179.9616511.7413716.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376048.76229522.43769666.44567639.08405041.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282949.72131786.99565483.48409722.21276052.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46772.0228580.1185071.7166342.8647776.54
支付的各项税费(万元)11524.125029.9622499.1717746.8013354.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23988.7113112.0771005.4159814.4229322.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)365234.57178509.13744059.76553626.28366505.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10814.1951013.2925606.6814012.7938535.93
收回投资收到的现金(万元)332700.00186599.70288109.46165023.4697438.95
取得投资收益收到的现金(万元)766.71295.571688.061402.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4949.90385.201499.76218.31102.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)773.03----2337.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)339189.64187677.92293812.23168981.88100468.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12540.627134.9232652.4820648.9911020.63
投资支付的现金(万元)361822.90230214.88358892.32261106.43119040.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------53.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1488.69----1542.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375852.20238309.92395302.31283351.39175916.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36662.56-50632.00-101490.08-114369.51-75447.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29018.0818008.0833411.9331708.4414878.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29018.0818008.0833470.3331708.4414878.44
偿还债务支付的现金(万元)7986.756495.5634910.5822970.613517.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.71142.3912403.5012333.9712108.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)411.82----6120.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8592.296766.0253789.2441424.7721606.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20425.7911242.06-20318.91-9716.34-6727.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)469.62414.311204.34784.35715.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4952.9612037.66-94997.97-109288.70-42924.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76438.5976438.59171436.56171436.56171436.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71485.6388476.2576438.5962147.86128512.08
净利润(万元)4441.50--19154.00--13043.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)983.65--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)700.05--1359.54--663.45
长期待摊费用摊销(万元)166.12--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2205.25--110.48---117.30
固定资产报废损失(万元)95.07--32822.03--15913.70
公允价值变动损失(万元)-981.76---1685.64--3.72
财务费用(万元)-520.67---1214.85---785.14
投资损失(万元)-611.30---536.68---104.94
递延所得税资产减少(万元)-787.96---811.11---803.50
递延所得税负债增加(万元)277.98---1108.54---1301.96
存货的减少(万元)-10008.36---1474.14---17753.78
经营性应收项目的减少(万元)4219.99---24094.66---4557.88
经营性应付项目的增加(万元)-966.03---2965.03--33039.28
其他(万元)----14.54----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10814.19--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71485.63--76438.59--128512.08
减:现金的期初余额(万元)76438.59--171436.56--171436.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4952.96--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-463.13--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-242024-10-302024-08-28
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