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朗姿股份(002612)现金流量表图
朗姿股份(002612)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280509.66139614.39573409.73425747.44292179.00
收到的税费返还(万元)0.64--57.5557.5557.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3193.461726.688042.676326.135787.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283703.77141341.07581509.94432131.12298024.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81898.7436418.17189543.84144664.4093696.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64674.4533573.93134713.39102105.4368508.65
支付的各项税费(万元)15918.508918.3520674.0016513.2712402.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92045.1345055.54179920.14133214.5689870.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254536.81123965.99524851.37396497.65264477.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29166.9517375.0856658.5635633.4833546.18
收回投资收到的现金(万元)24330.874784.9125896.5523288.324199.07
取得投资收益收到的现金(万元)1246.8382.425214.312431.052431.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.430.36164.1437.0932.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1072.401072.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15372.25--83349.6779301.1432941.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40951.3813143.37115697.07106130.0040112.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4958.992925.6115371.5511353.457323.27
投资支付的现金(万元)9229.502195.5065472.1157689.9712146.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)790.60--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15194.43--76535.4651340.2734500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30173.5216032.99157379.13120383.6954659.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10777.86-2889.62-41682.06-14253.70-14547.16
吸收投资收到的现金(万元)5.680.68317.94288.62268.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------288.62268.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73186.1828120.87160033.65103219.2676659.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18879.89--38052.9826233.5521912.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92071.7544342.39198404.58129741.4399079.72
偿还债务支付的现金(万元)85021.6034318.46112553.4049580.6048929.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19149.692953.0424289.9122942.5521955.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21917.66--68212.1063537.1027606.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126088.9450623.61205055.41136060.2599888.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34017.20-6281.22-6650.83-6318.82-809.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1220.40-50.64-2164.37-624.70-1346.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7148.028153.606161.3014436.2616843.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49027.1349027.1342865.8342865.8342865.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56175.1457180.7349027.1357302.1059709.61
净利润(万元)29556.54--29543.50--18719.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)907.77---2714.10--636.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1032.04--1876.00--917.33
长期待摊费用摊销(万元)4349.79--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-298.62---104.11--41.99
固定资产报废损失(万元)73.77--6888.95--3539.73
公允价值变动损失(万元)----252.00--0.00
财务费用(万元)4190.07--9177.38--4317.48
投资损失(万元)-17391.82---2702.27---1901.26
递延所得税资产减少(万元)3934.61--2162.56--2659.89
递延所得税负债增加(万元)409.53---99.41---404.79
存货的减少(万元)2419.20---3794.68--2323.90
经营性应收项目的减少(万元)8245.19--7368.95--1582.89
经营性应付项目的增加(万元)-16577.85---15502.36---7896.11
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29166.95--56658.56--31533.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56175.14--49027.13--59709.61
减:现金的期初余额(万元)49027.13--42865.83--42865.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7148.02--6161.30--16573.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4867.78--16137.54--4476.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-022024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-022024-10-292025-08-28
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