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双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277583.49143250.38992670.51782599.01492669.95
收到的税费返还(万元)5196.11910.1194845.5421326.9520981.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15798.5316194.4324534.2616418.6016115.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)298578.13160354.921112050.31820344.56529767.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134467.8273227.51910729.44766575.74550457.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44955.1026448.97107386.2791697.2368177.26
支付的各项税费(万元)7878.892168.5046706.9328226.5417942.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41998.1222690.1347330.3541393.9921215.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229299.93124535.101112152.99927893.50657793.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69278.2035819.81-102.68-107548.94-128025.70
收回投资收到的现金(万元)----138811.08126259.71119259.65
取得投资收益收到的现金(万元)----480.922037.84451.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1881.9829.21390.48136.8036.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--295.23----64.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1881.98324.45139682.48128499.26119812.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11788.672638.8625641.8319680.0117347.11
投资支付的现金(万元)1000.00--126298.16114198.16109183.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)947.9862.05----498.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13736.642700.91152794.59135282.49127028.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11854.66-2376.46-13112.11-6783.23-7216.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)671849.76436177.581188495.54853448.47695771.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)750.002592.86----110755.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)672599.76438770.441312059.42974678.06806526.36
偿还债务支付的现金(万元)289865.32190507.21705703.68462767.61394587.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10488.565323.1444392.1741062.1335417.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)423324.35278835.99----332156.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)723678.23474666.341447527.69985195.59762160.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51078.47-35895.90-135468.27-10517.5344365.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)663.55257.38739.20256.73192.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7008.62-2195.17-147943.85-124592.98-90684.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48999.7051944.86196943.56196943.56196943.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56008.3349749.6948999.7072350.58106259.23
净利润(万元)-59919.20---214103.96---125993.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16581.29------67469.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2992.60--6954.42--3606.39
长期待摊费用摊销(万元)174.35------400.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.89--81.29--127.81
固定资产报废损失(万元)105.32--88384.61--23.15
公允价值变动损失(万元)-----9309.71----
财务费用(万元)24774.42--51896.35--26815.10
投资损失(万元)709.68--4948.44---279.00
递延所得税资产减少(万元)-14248.09---34412.60---14284.57
递延所得税负债增加(万元)-----12264.55---12264.55
存货的减少(万元)4729.37---65427.68---93183.42
经营性应收项目的减少(万元)49987.66---72062.11--43945.24
经营性应付项目的增加(万元)-9984.48--144323.95---70773.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69278.20-------128025.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56008.33--48999.70--106259.23
减:现金的期初余额(万元)48999.70--196943.56--196943.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7008.62-------90684.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1379.92------2451.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)427.85------686.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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