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云图控股(002539)现金流量表图
云图控股(002539)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1111386.23782973.85388387.391427684.321102852.31
收到的税费返还(万元)7306.057285.92--13903.44218.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76997.7878426.1441515.2343544.3140973.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1195690.06868685.92429902.621485132.071144043.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)976631.94670626.47335364.621216317.99922370.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79455.8651497.7026290.83105660.0876834.98
支付的各项税费(万元)29386.0519754.3510215.8439556.1332980.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54691.8240930.2015471.9860561.2628418.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1140165.67782808.72387343.281422095.451060604.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55524.3985877.1942559.3463036.6183439.52
收回投资收到的现金(万元)399.26----0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)120.6637.75--17.4217.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2060.142047.9796.60513.20114.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------66.0962.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55213.3243153.5227815.33142570.38137919.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57793.3945239.2427911.93143167.08138114.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)229145.09109641.3452517.55201277.99147422.13
投资支付的现金(万元)38612.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56595.4349687.7726272.22148692.48142585.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324352.52159329.1178789.77349970.47290007.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266559.13-114089.87-50877.84-206803.39-151892.97
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.002000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)688693.00466064.00223200.00808340.00689749.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58800.0075750.0056500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)749493.00543814.00281700.00808340.00689749.90
偿还债务支付的现金(万元)476737.33404390.33178322.00597086.67493403.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47611.4527672.486962.6152170.2542842.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1500.00----906.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4772.754330.832354.2828360.4271687.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)529121.53436393.64187638.89677617.34607933.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)220371.47107420.3694061.11130722.6681816.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.5379.04110.70355.65295.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9277.1979286.7285853.31-12688.4613658.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112095.19112095.19112095.19124783.65124783.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121372.38191381.91197948.50112095.19138442.31
净利润(万元)--52247.60--81920.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1802.57--4321.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2169.95--4366.33--
长期待摊费用摊销(万元)--3963.21--7237.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---208.62---96.09--
固定资产报废损失(万元)--1397.44--1697.51--
公允价值变动损失(万元)--71.78--1042.45--
财务费用(万元)--10361.49--22544.87--
投资损失(万元)--2339.63---3990.44--
递延所得税资产减少(万元)---783.10--619.40--
递延所得税负债增加(万元)--86.83--825.85--
存货的减少(万元)--77841.17---57614.60--
经营性应收项目的减少(万元)--86250.15---151431.52--
经营性应付项目的增加(万元)---205792.40--60215.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85877.19--63036.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191381.91--112095.19--
减:现金的期初余额(万元)--112095.19--124783.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--79286.72---12688.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------806.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--589.90--1101.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-242024-10-29
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