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天通股份(600330)现金流量表图
天通股份(600330)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137693.2067046.85243318.41211880.99151036.89
收到的税费返还(万元)2177.351008.437049.385549.423771.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29692.0017682.5240930.179420.357834.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169562.5585737.80291297.96226850.76162643.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118587.6355702.95157750.51158564.02124185.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32853.9417142.1662216.0147431.4232143.41
支付的各项税费(万元)8226.905394.759949.508684.797350.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15462.008745.7941839.8916207.9813200.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175130.4686985.65271755.92230888.21176880.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5567.92-1247.8419542.04-4037.45-14237.03
收回投资收到的现金(万元)3625.00430.148412.441746.24--
取得投资收益收到的现金(万元)109.26--298.33831.37234.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.790.423049.492390.051786.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3743.05430.5616844.914967.662020.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53972.9427268.91106014.0979308.3959972.33
投资支付的现金(万元)1000.00500.003500.003500.003250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60134.8132930.77114557.3882808.3963222.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56391.75-32500.22-97712.47-77840.73-61201.78
吸收投资收到的现金(万元)----5204.951000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5204.95----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91893.9634267.89187499.82133662.15105820.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92149.7734523.70212668.83134662.15106820.88
偿还债务支付的现金(万元)66733.3922295.27168950.2684952.4470256.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2999.83160.6210151.4410589.3110484.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------13555.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75060.2624384.38206433.09109795.0594296.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17089.5010139.336235.7324867.1012524.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.1472.26258.73-309.50116.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44812.02-23536.47-71675.97-57320.58-62798.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210278.36210278.36281954.33281954.33281954.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165466.34186741.89210278.36224633.75219156.27
净利润(万元)5269.82--8125.38--8212.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------239.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1016.52--1900.95--1031.52
长期待摊费用摊销(万元)--------842.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)64.60--31.56--92.31
固定资产报废损失(万元)18827.79--33872.64----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)900.83--262.72--536.03
投资损失(万元)-307.69--460.97--81.97
递延所得税资产减少(万元)-2110.29---1927.18---631.65
递延所得税负债增加(万元)-631.89---474.08---691.21
存货的减少(万元)-17552.53---8114.63--346.67
经营性应收项目的减少(万元)-8815.35---85178.36---10724.48
经营性应付项目的增加(万元)-7452.69--57756.02---27369.05
其他(万元)-----71.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------14237.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)165466.34--210278.36--219156.27
减:现金的期初余额(万元)210278.36--281954.33--281954.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------62798.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1621.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------178.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-182024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-182024-10-292024-08-21
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