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世纪瑞尔(300150)现金流量表图
世纪瑞尔(300150)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53312.7636426.2518612.5791061.5062203.68
收到的税费返还(万元)176.13135.98131.80739.520.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2085.23844.96306.895321.793911.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55574.1237407.1919051.2697122.8166115.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28936.0519436.8410662.3044414.3835554.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14423.4710445.636178.7216504.1712262.15
支付的各项税费(万元)3904.352583.871826.704899.673456.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10862.395999.053525.2410224.9110460.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58126.2638465.3922192.9676043.1261733.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2552.14-1058.20-3141.7021079.694382.13
收回投资收到的现金(万元)9310.147808.24495.251204.75--
取得投资收益收到的现金(万元)----1.070.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.280.48--3.703.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9313.437808.73496.321209.133.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.1095.3753.0498.50243.03
投资支付的现金(万元)21840.008340.006315.0011100.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.521.521.5246.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21983.628436.896369.5611244.927243.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12670.20-628.16-5873.24-10035.80-7239.33
吸收投资收到的现金(万元)------57.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------57.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5490.003490.002100.004400.003600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5490.003490.002100.004457.003600.00
偿还债务支付的现金(万元)4100.001100.001100.006100.002600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.9853.8322.41159.97110.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)444.71375.2542.67328.08137.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4651.691529.081165.086588.062848.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)838.311960.92934.92-2131.06751.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.700.770.26-0.22-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14383.32275.33-8079.778912.62-2105.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31328.6331328.6331328.6322416.0122416.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16945.3131603.9623248.8631328.6320310.69
净利润(万元)--4063.61--3139.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---686.40---279.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.78--667.75--
长期待摊费用摊销(万元)------127.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.28--0.28--
固定资产报废损失(万元)--279.12--0.02--
公允价值变动损失(万元)---127.84---76.12--
财务费用(万元)------248.28--
投资损失(万元)---13.80--39.33--
递延所得税资产减少(万元)--126.14--52.19--
递延所得税负债增加(万元)--13.23--13.23--
存货的减少(万元)--3013.38--6064.87--
经营性应收项目的减少(万元)--3370.12--14332.28--
经营性应付项目的增加(万元)---11610.62---4199.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1058.20--21079.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31603.96--31328.63--
减:现金的期初余额(万元)--31328.63--22416.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--275.33--8912.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.87--389.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-232025-04-232024-10-25
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