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辽港股份(601880)现金流量表图
辽港股份(601880)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288611.821231814.80809001.60536537.55238578.52
收到的税费返还(万元)--467.37359.30359.30212.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12035.6342790.3328356.8918068.9410580.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300647.461275072.51837717.80554965.79249371.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102628.31436907.23315825.29221942.79112139.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80526.40272619.15204922.69147455.0583560.48
支付的各项税费(万元)16808.0181051.8859164.3545156.9424660.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13999.4155759.4122235.9221172.869233.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213962.12846337.67602148.25435727.64229594.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86685.34428734.83235569.54119238.1519777.05
收回投资收到的现金(万元)--4685.09------
取得投资收益收到的现金(万元)716.0921231.1214167.849513.1255.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)381.986257.395391.67172.6972.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.80----164.97164.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1118.8743057.7623264.809850.78292.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2148.8563788.7519270.167504.282937.90
投资支付的现金(万元)--55.0015.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3771.82----915.16258.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5920.6765195.9520480.018419.443196.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4801.80-22138.192784.791431.34-2904.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.00232210.00101300.0099800.0099800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.00232210.00101300.0099800.0099800.00
偿还债务支付的现金(万元)34493.34465870.00325500.00255000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6723.4085767.5475742.9427635.451169.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)664.1221450.1415911.4114221.4280.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10349.79----19093.115246.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51566.53634250.31438451.24301728.5621416.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21566.53-402040.31-337151.24-201928.5678383.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.90339.78348.82377.60299.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60322.914896.11-98448.08-80881.4795555.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)524856.09519959.98519959.98519959.98519959.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)585179.00524856.09421511.90439078.50615515.64
净利润(万元)--135202.47--54221.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19226.61--9203.11--
长期待摊费用摊销(万元)------649.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1631.05---4.66--
固定资产报废损失(万元)--189515.58--100.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--44914.94--22415.03--
投资损失(万元)---20517.74--527.81--
递延所得税资产减少(万元)--2658.93--3351.68--
递延所得税负债增加(万元)---2506.42---5139.44--
存货的减少(万元)--456.31--198.56--
经营性应收项目的减少(万元)--61315.20---30353.39--
经营性应付项目的增加(万元)--68.79---38766.40--
其他(万元)--5154.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------119238.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--524856.09--439078.50--
减:现金的期初余额(万元)--519959.98--519959.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------80881.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1345.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12595.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-09-022024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-09-022024-04-30
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