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中南传媒(601098)现金流量表图
中南传媒(601098)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)531256.62288024.131367725.191005665.09604173.64
收到的税费返还(万元)24411.792668.4917867.607931.26107.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)390899.79353937.04173466.94129929.8632107.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)946568.20644629.661559059.731143526.21636389.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310757.28171918.60722064.88522217.25331951.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176849.47116472.44270377.33218505.24172684.22
支付的各项税费(万元)13384.897299.4363828.2350519.2326620.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)503822.81426246.05307959.37144796.86139181.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1004814.45721936.521364229.81936038.58670438.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58246.26-77306.86194829.92207487.63-34048.61
收回投资收到的现金(万元)213786.0638800.04306146.44197532.37166142.43
取得投资收益收到的现金(万元)2803.331886.245597.495085.524122.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.7637.26119.3592.4248.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4376.27--1871.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217443.1540723.55316239.54206316.11172185.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15378.9412837.1762685.8044625.9731573.62
投资支付的现金(万元)539519.25404619.15213192.1393053.1460879.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)554898.19417456.32275877.93137679.1192453.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-337455.04-376732.7740361.6268636.9979732.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90945.53--127420.06109460.065315.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10125.53--10680.0610680.065315.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--613.436230.57--3002.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92032.11613.43133650.64114213.418317.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92032.11-613.43-133650.64-114213.41-8317.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-487733.41-454653.06101540.90161911.2237365.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1189391.661189391.661087850.761087850.761087850.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)701658.25734738.601189391.661249761.981125216.29
净利润(万元)105012.81--148817.77--81698.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----17912.69--9394.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1838.09--3711.22--1865.49
长期待摊费用摊销(万元)----3600.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.64---49.45---17.57
固定资产报废损失(万元)8730.08---69.64--7036.16
公允价值变动损失(万元)-2105.37--1944.47---746.38
财务费用(万元)90.08--405.32--253.93
投资损失(万元)-2382.31---4294.37---1811.31
递延所得税资产减少(万元)-377.04--24991.85---1481.90
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)64381.04--25037.87--37583.98
经营性应收项目的减少(万元)-64221.03---200788.41---179554.35
经营性应付项目的增加(万元)-180961.83--158969.55--9992.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----194829.92---34048.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)701658.25--1189391.66--1125216.29
减:现金的期初余额(万元)1189391.66--1087850.76--1087850.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----101540.90--37365.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1741.85--5546.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5268.07--2604.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
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