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中南传媒(601098)现金流量表图
中南传媒(601098)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)886183.68531256.62288024.131367725.191005665.09
收到的税费返还(万元)27750.7224411.792668.4917867.607931.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)460954.27390899.79353937.04173466.94129929.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1374888.67946568.20644629.661559059.731143526.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495515.41310757.28171918.60722064.88522217.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)222974.19176849.47116472.44270377.33218505.24
支付的各项税费(万元)21282.4313384.897299.4363828.2350519.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)732419.14503822.81426246.05307959.37144796.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1472191.171004814.45721936.521364229.81936038.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-97302.50-58246.26-77306.86194829.92207487.63
收回投资收到的现金(万元)502207.00213786.0638800.04306146.44197532.37
取得投资收益收到的现金(万元)5059.742803.331886.245597.495085.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.5953.7637.26119.3592.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3500.00----4376.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)510856.33217443.1540723.55316239.54206316.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24541.1015378.9412837.1762685.8044625.97
投资支付的现金(万元)706963.25539519.25404619.15213192.1393053.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)734004.35554898.19417456.32275877.93137679.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-223148.02-337455.04-376732.7740361.6268636.99
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92546.6190945.53--127420.06109460.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10125.53--10680.0610680.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4057.47--613.436230.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96604.0892032.11613.43133650.64114213.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96594.08-92032.11-613.43-133650.64-114213.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-417044.61-487733.41-454653.06101540.90161911.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1189391.661189391.661189391.661087850.761087850.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)772347.06701658.25734738.601189391.661249761.98
净利润(万元)--105012.81--148817.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17912.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1838.09--3711.22--
长期待摊费用摊销(万元)------3600.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.64---49.45--
固定资产报废损失(万元)--8730.08---69.64--
公允价值变动损失(万元)---2105.37--1944.47--
财务费用(万元)--90.08--405.32--
投资损失(万元)---2382.31---4294.37--
递延所得税资产减少(万元)---377.04--24991.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--64381.04--25037.87--
经营性应收项目的减少(万元)---64221.03---200788.41--
经营性应付项目的增加(万元)---180961.83--158969.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------194829.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--701658.25--1189391.66--
减:现金的期初余额(万元)--1189391.66--1087850.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------101540.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1741.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5268.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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