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银之杰(300085)现金流量表图
银之杰(300085)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42165.8622167.1592855.5267075.5544379.64
收到的税费返还(万元)1215.08617.792410.191798.811208.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)375.73300.541087.57961.88921.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43756.6723085.4896353.2969836.2346509.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28419.5913521.3667346.5851312.6536283.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6956.383657.1015268.2411011.377154.88
支付的各项税费(万元)1487.36707.703048.912149.121392.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6937.793202.4613131.959966.106692.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43801.1221088.6198795.6874439.2451523.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44.441996.87-2442.39-4603.01-5013.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.393.5911.652.601.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----12.9612.9612.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.393.5924.6115.5614.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214.0852.671180.181492.97992.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.55----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214.0852.671183.731492.97992.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204.69-49.08-1159.12-1477.41-978.05
吸收投资收到的现金(万元)200.00--200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20764.5314312.9432947.2228053.6418553.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8933.334374.7729194.3525385.1321882.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29897.8618687.7062341.5853638.7740435.66
偿还债务支付的现金(万元)19252.2016252.2048836.5242696.5237196.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)469.24236.211106.54843.53595.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9789.783447.0318864.7414133.379589.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29511.2219935.4468807.8157673.4347381.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)386.64-1247.73-6466.23-4034.66-6945.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)211.39115.59319.13270.75170.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)348.91815.65-9748.61-9844.33-12766.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19342.4919344.1229091.0929091.0929091.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19691.3920159.7719342.4919246.7616324.74
净利润(万元)-5759.55---13073.40---5002.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1196.61--843.99---24.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)835.64--1981.62--999.59
长期待摊费用摊销(万元)50.86--91.54--40.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.72---30.01---16.30
固定资产报废损失(万元)32.41--0.03--2.73
公允价值变动损失(万元)----6.95----
财务费用(万元)328.03--881.14--493.89
投资损失(万元)1024.02--3809.73--1943.44
递延所得税资产减少(万元)180.33--1613.83---43.19
递延所得税负债增加(万元)17.49--252.81--140.73
存货的减少(万元)-1200.18---471.75---6.83
经营性应收项目的减少(万元)6441.37--5260.60--1708.31
经营性应付项目的增加(万元)-2867.40---4707.70---5429.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44.44---2442.39---5013.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19691.39--19342.49--16324.74
减:现金的期初余额(万元)19342.49--29091.09--29091.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)348.91---9748.61---12766.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------423.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)495.11--870.67--420.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-162024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-162024-11-042024-08-28
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