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先惠技术(688155)现金流量表图
先惠技术(688155)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161563.40116488.7143470.33236216.11174391.92
收到的税费返还(万元)17814.632505.971092.401388.291135.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4606.893534.852717.179515.838769.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183984.91122529.5347279.90247120.23184296.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125785.9580741.7535498.5175863.9151171.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37918.6627146.8214275.0250656.5938154.97
支付的各项税费(万元)8144.385215.222341.3314374.3711989.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6186.504582.951555.297396.5716437.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178035.49117686.7553670.14148291.43117753.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5949.424842.79-6390.2498828.8066543.16
收回投资收到的现金(万元)228777.02181864.71126412.12177957.95140417.37
取得投资收益收到的现金(万元)386.04326.94262.11727.44241.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.720.10--16.1815.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------30.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229176.78182191.74126674.23178731.57140674.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6314.384645.323836.4920363.7818127.06
投资支付的现金(万元)216612.50181733.83126412.12189014.42160913.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------30.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222926.88186379.15130248.61209408.20179041.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6249.91-4187.41-3574.38-30676.62-38366.77
吸收投资收到的现金(万元)1699.081620.24--62325.6062325.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46126.0638680.3633491.2670691.9951204.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------134.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47825.1440300.6033491.26133151.95113529.72
偿还债务支付的现金(万元)70028.6134050.9633025.08141862.98117471.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35241.8530862.75496.789947.229276.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--26253.93------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)976.36--338.411732.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106246.8165664.0933860.26153542.69128119.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58421.67-25363.49-369.00-20390.74-14590.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1709.611604.42559.27-666.39-36.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44512.73-23103.69-9774.3547095.0413549.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78126.3378126.3378126.3331031.2931031.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33613.6055022.6468351.9878126.3344580.78
净利润(万元)--21501.27--31401.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1186.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--417.79--762.23--
长期待摊费用摊销(万元)------134.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.82---7.59--
固定资产报废损失(万元)--2128.36--443.54--
公允价值变动损失(万元)--128.46------
财务费用(万元)--1059.42--2831.27--
投资损失(万元)---31.84---473.32--
递延所得税资产减少(万元)--389.67--1164.83--
递延所得税负债增加(万元)--326.84--8.59--
存货的减少(万元)---30323.61---26247.98--
经营性应收项目的减少(万元)--13743.04--31216.57--
经营性应付项目的增加(万元)---4710.26--53671.03--
其他(万元)--92.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------98828.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55022.64--78126.33--
减:现金的期初余额(万元)--78126.33--31031.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------47095.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------365.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1641.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-172024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-212024-10-31
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