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千方科技(002373)现金流量表图
千方科技(002373)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)593383.46377429.33171965.28740079.68504903.65
收到的税费返还(万元)32977.5221631.2212949.2038137.1228120.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27514.4114696.4911007.6041245.9122529.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)653875.40413757.03195922.08819462.70555553.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)443703.07298395.42156844.56494905.97399708.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132914.4693828.5552914.68178093.88135530.59
支付的各项税费(万元)23724.8915087.228759.8930082.9523671.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53362.7432154.0822228.16102051.4652173.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)653705.16439465.27240747.29805134.25611084.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170.24-25708.24-44825.2114328.45-55530.65
收回投资收到的现金(万元)397372.37211824.3371190.40176532.55131803.68
取得投资收益收到的现金(万元)7105.556749.83829.354118.863309.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1337.4327.4927.2133.039.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------53.11--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.14----1143.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)405818.49218604.8172046.97181880.81135122.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9512.686608.123510.4413439.1211682.14
投资支付的现金(万元)424609.23223814.0979986.54200024.01121549.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2490.90--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)436612.81232551.1185530.88213463.13133231.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30794.31-13946.30-13483.91-31582.321891.74
吸收投资收到的现金(万元)131.63132.17--11980.007980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--132.17--4000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51773.1837673.1827873.1868382.0063382.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51904.8137805.3527873.1880362.0071362.00
偿还债务支付的现金(万元)65446.3645373.1840373.1893999.8270999.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1662.961368.45832.5613132.6412596.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--964.94595.983630.903469.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2647.9127958.55--17400.5513808.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69757.2348773.2542185.38124533.0197404.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17852.42-10967.90-14312.20-44171.01-26042.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-711.68142.7822.234161.05-1414.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49188.18-50479.66-72599.09-57263.83-81096.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)362165.10362165.10362165.10419428.93419428.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)312976.92311685.44289566.01362165.10338332.72
净利润(万元)--17181.83---120242.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--97207.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9627.33--20051.71--
长期待摊费用摊销(万元)------1767.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.83--4.89--
固定资产报废损失(万元)--4305.32--362.35--
公允价值变动损失(万元)---14570.52--16121.60--
财务费用(万元)--316.18---2055.42--
投资损失(万元)---5957.81---273.75--
递延所得税资产减少(万元)---788.54--7130.11--
递延所得税负债增加(万元)--1802.20---3195.70--
存货的减少(万元)---3997.66---24827.02--
经营性应收项目的减少(万元)--38099.87---9862.77--
经营性应付项目的增加(万元)---77342.58--16440.92--
其他(万元)--703.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--14328.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--311685.44--362165.10--
减:现金的期初余额(万元)--362165.10--419428.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---57263.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--5895.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-282025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-232025-08-222025-04-282025-04-212024-10-30
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