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广汇能源(600256)现金流量表图
广汇能源(600256)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1570065.49733521.373537166.962508324.271703694.01
收到的税费返还(万元)510.70173.361384.72657.45301.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19252.377347.8453675.6929477.9316907.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1589828.56741042.583592227.372538459.651720902.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)983116.63489491.632527048.361770585.641193767.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58233.7625771.6896226.7469502.2045570.17
支付的各项税费(万元)207855.78115235.64340400.31254820.14194286.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58306.4635171.3261015.6936867.2224885.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1307512.62665670.273024691.112131775.201458509.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)282315.9375372.30567536.26406684.45262393.08
收回投资收到的现金(万元)----960.00800.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1020.00--217.7393.6293.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.85216.73595.97260.51158.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------99540.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4682.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16764.0312626.72137434.56108409.87105274.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43612.8450663.76267130.5495760.1775188.30
投资支付的现金(万元)13000.00--10541.786930.004530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------70235.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60445.2752447.36356991.83175998.65150014.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43681.24-39820.64-219557.27-67588.78-44739.63
吸收投资收到的现金(万元)----601.601.601.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----601.601.601.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)878479.25657805.691714968.171338289.971028936.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------296207.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)880433.08658082.062217876.301648634.771325500.27
偿还债务支付的现金(万元)1072526.05664933.361744890.141409133.681032148.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35289.0620044.36526909.30509888.61490820.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)806.81700.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------153014.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1184425.96750398.352595652.682140594.691676117.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-303992.88-92316.29-377776.38-491959.92-350617.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-646.44-675.49-2345.62-2393.70-3867.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66004.63-57440.12-32143.01-155257.95-136831.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)373298.42373294.52405437.53405437.53405473.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)307293.79315854.40373294.52250179.58268641.94
净利润(万元)78028.51--279774.51--138444.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18336.07--17507.20--3418.03
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1929.81---235.11---131.31
固定资产报废损失(万元)97356.66--191262.55--84651.57
公允价值变动损失(万元)229.61--80.97--130.87
财务费用(万元)42793.96--99017.71--66451.84
投资损失(万元)8048.75--6595.55---2131.06
递延所得税资产减少(万元)-11007.98---32213.92---1185.72
递延所得税负债增加(万元)2644.65--699.42--413.94
存货的减少(万元)39966.66---73673.31--25029.48
经营性应收项目的减少(万元)75420.99--140280.79--52000.88
经营性应付项目的增加(万元)-76020.94---131064.51---108247.73
其他(万元)----2825.61--1420.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------262547.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)307293.79--373294.52--268641.94
减:现金的期初余额(万元)373298.42--405437.53--405473.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------136835.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------257.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------762.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312025-08-30
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