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天娱数科(002354)现金流量表图
天娱数科(002354)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159995.0273429.13266434.41202236.52129952.91
收到的税费返还(万元)------205.14205.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1451.20779.946042.162496.301938.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161446.2274209.07272476.56204937.96132096.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129028.5162072.88234959.13176923.32114239.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11390.986282.7420738.4516655.1511430.22
支付的各项税费(万元)2246.181091.994938.064072.812415.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9978.244833.0419080.599211.886025.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152643.9174280.66279716.23206863.15134110.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8802.31-71.59-7239.67-1925.19-2014.03
收回投资收到的现金(万元)----3205.002200.002200.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.122.7059.973.813.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.763.76713.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------995.92995.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1910.001570.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31821.961396.467134.145109.734769.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1358.39881.68649.57569.76221.71
投资支付的现金(万元)----39.903.903.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----1910.001570.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28808.393271.682849.472483.661795.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3013.57-1875.224284.662626.072973.78
吸收投资收到的现金(万元)490.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3950.001950.00900.00900.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4471.782031.78900.00900.00900.00
偿还债务支付的现金(万元)6400.00900.003.312.822.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2207.922130.502756.042747.6211.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2121.702121.702727.902727.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----1266.12952.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9271.373404.244084.494016.56966.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4799.59-1372.46-3184.49-3116.56-66.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.6951.71102.63-0.22-130.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7093.97-3267.56-6036.87-2415.91762.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30977.6330977.6337014.5037014.5037014.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38071.6027710.0730977.6334598.5937777.42
净利润(万元)2833.48---10984.09---10.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------466.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.30--80.91--41.63
长期待摊费用摊销(万元)--------292.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.20---205.49---4.89
固定资产报废损失(万元)507.68--970.52----
公允价值变动损失(万元)0.00---1703.75--9.96
财务费用(万元)187.27--121.82--50.23
投资损失(万元)33.22--17719.64--16804.26
递延所得税资产减少(万元)-1.98--36.55--26.16
递延所得税负债增加(万元)149.69---166.60---16.33
存货的减少(万元)-1106.12--305.86--727.72
经营性应收项目的减少(万元)-2944.53---7696.56---3865.48
经营性应付项目的增加(万元)8694.87---18741.03---17575.05
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------2014.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38071.60--30977.63--37777.42
减:现金的期初余额(万元)30977.63--37014.50--37014.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------762.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------594.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-182024-10-212024-08-21
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-182024-10-222024-08-22
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