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中科电气(300035)现金流量表图
中科电气(300035)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166842.84114667.2751314.72229037.64169583.27
收到的税费返还(万元)885.61465.58226.708476.793322.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10172.014538.992204.339566.276921.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177900.46119671.8453745.75247080.70179826.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216027.50129536.9880473.13174622.37133363.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47038.7132393.9718710.2854497.4041596.87
支付的各项税费(万元)15814.4110915.904575.9521471.8716940.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8586.175968.371858.379058.236472.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287466.79178815.23105617.72259649.87198373.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-109566.33-59143.39-51871.98-12569.18-18546.18
收回投资收到的现金(万元)20000.0015000.009000.00197550.16158100.16
取得投资收益收到的现金(万元)1907.301907.30772.63599.22460.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2929.032442.56108.94298.8233.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24836.3319349.8510881.57198448.21158594.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21452.4618421.1517611.5720521.249729.61
投资支付的现金(万元)16000.0015000.009000.00181869.60166869.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.65--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37488.1133421.1526611.57202390.84176599.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12651.79-14071.30-15729.99-3942.63-18004.73
吸收投资收到的现金(万元)------244.98244.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------244.98244.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)269791.10216791.10143639.88270305.84199305.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76830.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)346621.60263640.66165639.88378958.17300765.47
偿还债务支付的现金(万元)169864.00155684.0066058.00244026.50178307.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23739.1621764.272269.3616407.8515312.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29000.00------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222603.16201448.2782327.36373356.68278721.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124018.4462192.3983312.525601.4922044.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.0326.9243.70147.339.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1762.29-10995.3815754.25-10762.99-14497.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33989.1533989.1533989.1544752.1444752.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35751.4422993.7749743.4033989.1530254.82
净利润(万元)--36621.63--39249.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--679.88--947.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---659.13--379.37--
固定资产报废损失(万元)--15452.52--31061.65--
公允价值变动损失(万元)---1179.55--2410.75--
财务费用(万元)--7819.36--14181.97--
投资损失(万元)--1712.07---2617.77--
递延所得税资产减少(万元)---1990.58--852.59--
递延所得税负债增加(万元)---22.63---78.44--
存货的减少(万元)---94543.82---41856.14--
经营性应收项目的减少(万元)---86746.36---105262.94--
经营性应付项目的增加(万元)--57454.80--33623.46--
其他(万元)-------31.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22993.77--33989.15--
减:现金的期初余额(万元)--33989.15--44752.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-242025-04-242024-10-30
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