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友阿股份(002277)现金流量表图
友阿股份(002277)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170659.1195903.88398789.35290024.27210283.41
收到的税费返还(万元)----1775.031775.03357.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2548.81--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)812.09--1465.98----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)32.69--83.38----
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1811.461296.041988.326913.747282.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175864.15100062.81404102.06299821.99218663.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142630.1271910.68310046.50236343.08164916.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10133.816059.1218793.1014626.4710607.83
支付的各项税费(万元)6964.354843.9512353.449170.627632.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5656.18----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10523.756112.7527442.2722345.1810888.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170252.0288926.51374291.49285107.18194651.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5612.1311136.3029810.5714714.8124012.14
收回投资收到的现金(万元)129.3071.501596.71777.00777.00
取得投资收益收到的现金(万元)9765.4350.909052.579000.96256.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.6049.6357.0357.032.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)884.45--6779.52----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10829.78367.5117485.8216234.736816.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)609.26320.825621.634532.933869.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)609.26320.8210621.639532.938869.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10220.5146.696864.196701.80-2053.34
吸收投资收到的现金(万元)----160.00160.00160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----160.00160.00160.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240048.0689760.00263710.00240960.00206340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.00--210.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240072.0689772.00264080.28241320.69206640.90
偿还债务支付的现金(万元)238360.0089722.61270599.73246239.73209939.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11021.076545.7426271.0219941.3412778.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10603.26--18953.31----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259984.33101371.43315824.06279764.77233282.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19912.27-11599.43-51743.78-38444.08-26641.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.96-6.87-7.00-25.62-10.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4089.59-423.31-15076.01-17053.09-4693.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20939.2420939.2436015.2536015.2536015.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16849.6620515.9320939.2418962.1631322.10
净利润(万元)4241.71--525.09--8635.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)442.46--5784.37----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)597.90--1207.27--597.43
长期待摊费用摊销(万元)2423.96--5139.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.11---67.86---0.35
固定资产报废损失(万元)13.67---19.03--10324.55
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15697.44--32514.51--15343.54
投资损失(万元)-24788.70---43068.88---23694.27
递延所得税资产减少(万元)1006.24---3561.34--1290.16
递延所得税负债增加(万元)-1022.77--3587.43---1290.16
存货的减少(万元)2424.72--4918.74---1323.32
经营性应收项目的减少(万元)3269.79---478.64---2614.90
经营性应付项目的增加(万元)-14389.62---10894.13--8662.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5612.13--29810.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16849.66--20939.24--31322.10
减:现金的期初余额(万元)20939.24--36015.25--36015.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4089.59---15076.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5446.05--10192.79----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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