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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.11% | 同类排行:450 | 816 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-9.38% | 同类排行:596 | 763 |
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|  | | | 建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信MSCI中国A股指数增强A | | 基金代码 | 007806 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 262617294.35 | | 成立日期 | 2019-11-13 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 | | 基金经理 | 叶乐天、赵云煜 |
| | | 建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.36 | 507.43 | 14.41% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.64 | 413.64 | 11.75% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 32.93 | 249.94 | 7.10% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 42.40 | 249.31 | 7.08% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 10.27 | 196.75 | 5.59% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 14.88 | 177.67 | 5.05% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.53 | 175.91 | 5.00% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 3.81 | 175.16 | 4.97% | | 2025-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-06-30
平安银行 | 14.27 | 172.24 | 4.89% | | 2025-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-06-30
上海银行 | 15.20 | 161.27 | 4.58% |
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