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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-14 | | 一周回报率:0.12% | 同类排行:148 | 1326 | | 一月回报率:2.91% | 同类排行:52 | 1282 | | 一年回报率:15.67% | 同类排行:73 | 1487 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安嘉诚A(007609)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉诚A | | 基金代码 | 007609 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 472641992.19 | | 成立日期 | 2019-08-09 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安嘉诚A(007609)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 6.56 | 43.30 | 2.11% | | 2025-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 2025-06-30
苏州银行 | 3.30 | 28.97 | 1.41% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 1.20 | 24.16 | 1.18% | | 2025-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 2025-06-30
拓普集团 | 0.36 | 16.91 | 0.82% |
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