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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:18.05% | 同类排行:868 | 1531 | | 三年回报率:-31.52% | 同类排行:828 | 829 |
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|  | | | 价值100ETF(512040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值100ETF | | 基金代码 | 512040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 951857935.00 | | 成立日期 | 2018-11-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 价值100ETF(512040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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