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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.98% | 同类排行:1042 | 1393 | | 三年回报率:46.13% | 同类排行:102 | 721 |
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|  | | | 银行ETF龙头(512820)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF龙头 | | 基金代码 | 512820 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 901601877.00 | | 成立日期 | 2018-10-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 银行ETF龙头(512820)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 383.01 | 15477.34 | 17.92% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 580.14 | 11515.75 | 13.33% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 1220.26 | 8907.87 | 10.31% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 1113.10 | 7424.39 | 8.59% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 930.57 | 6253.43 | 7.24% | | 2025-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-09-30
江苏银行 | 509.19 | 5107.20 | 5.91% | | 2025-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-09-30
浦发银行 | 409.74 | 4875.88 | 5.64% | | 2025-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-09-30
平安银行 | 339.19 | 3846.41 | 4.45% | | 2025-09-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-09-30
民生银行 | 865.60 | 3445.10 | 3.99% | | 2025-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-09-30
上海银行 | 346.26 | 3102.49 | 3.59% |
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