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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-1.38% | 同类排行:1394 | 1616 | | 一月回报率:-5.09% | 同类排行:1648 | 1931 | | 一年回报率:10.59% | 同类排行:2421 | 3502 | | 三年回报率:11.72% | 同类排行:1216 | 2333 |
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|  | | | 嘉实瑞享定开(160726)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实瑞享定开 | | 基金代码 | 160726 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1309159660.49 | | 成立日期 | 2018-08-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。 | | 基金经理 | 张金涛、张宇驰 |
| | | 嘉实瑞享定开(160726)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 15.59 | 6267.18 | 5.58% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 165.32 | 4867.02 | 4.34% | | 2025-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-09-30
中航光电 | 114.93 | 4743.28 | 4.23% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 64.45 | 4169.54 | 3.71% | | 2025-09-30 | 002025 | 航天电器 | 2025-09-30
航天电器 | 71.38 | 3662.51 | 3.26% | | 2025-09-30 | 603267 | 鸿远电子 | 2025-09-30
鸿远电子 | 56.44 | 3310.79 | 2.95% | | 2025-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-09-30
三环集团 | 61.46 | 2847.44 | 2.54% | | 2025-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-09-30
东方电缆 | 40.03 | 2827.72 | 2.52% | | 2025-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-09-30
海螺水泥 | 119.80 | 2781.76 | 2.48% | | 2025-09-30 | 001332 | 锡装股份 | 2025-09-30
锡装股份 | 42.01 | 2721.50 | 2.42% |
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