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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-13 | | 一周回报率:1.91% | 同类排行:445 | 786 | | 一月回报率:5.41% | 同类排行:490 | 816 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-13.47% | 同类排行:631 | 763 |
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|  | | | MSCI中国A股ETF(512160)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCI中国A股ETF | | 基金代码 | 512160 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1309777775.00 | | 成立日期 | 2018-04-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 罗文杰 |
| | | MSCI中国A股ETF(512160)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.91 | 1288.58 | 4.32% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 3.21 | 809.20 | 2.71% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 15.04 | 691.29 | 2.32% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 17.85 | 537.86 | 1.80% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 1.32 | 438.12 | 1.47% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 7.85 | 435.56 | 1.46% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 62.09 | 365.09 | 1.22% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 15.15 | 353.60 | 1.19% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 45.89 | 348.31 | 1.17% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 2.83 | 337.01 | 1.13% |
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