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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:17.25% | 同类排行:827 | 1393 | | 三年回报率:32.98% | 同类排行:205 | 721 |
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|  | | | 国寿300ETF(510380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿300ETF | | 基金代码 | 510380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 294802400.00 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿300ETF(510380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 19.21 | 7720.81 | 3.99% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 4.56 | 6587.19 | 3.41% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 78.22 | 4310.74 | 2.23% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 89.96 | 3635.19 | 1.88% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 119.69 | 3523.63 | 1.82% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 7.21 | 2638.66 | 1.37% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 6.45 | 2605.35 | 1.35% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 35.76 | 2598.32 | 1.34% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 91.89 | 2492.03 | 1.29% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 88.93 | 2423.45 | 1.25% |
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