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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-15 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:8.72% | 同类排行:582 | 1707 | | 一年回报率:33.19% | 同类排行:901 | 1884 | | 三年回报率:3.21% | 同类排行:1836 | 2506 |
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|  | | | 国投瑞银创新动力(121005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银创新动力 | | 基金代码 | 121005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1496913854.64 | | 成立日期 | 2006-11-15 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银创新动力(121005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 86.02 | 5485.75 | 5.62% | | 2025-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-09-30
华友钴业 | 62.66 | 4129.29 | 4.23% | | 2025-09-30 | 688347 | 华虹公司 | 2025-09-30
华虹公司 | 34.69 | 3974.32 | 4.07% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 27.25 | 3818.21 | 3.91% | | 2025-09-30 | 300790 | 宇瞳光学 | 2025-09-30
宇瞳光学 | 108.05 | 3620.76 | 3.71% | | 2025-09-30 | 600389 | 江山股份 | 2025-09-30
江山股份 | 130.64 | 3409.60 | 3.49% | | 2025-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2025-09-30
鼎龙股份 | 90.55 | 3286.06 | 3.36% | | 2025-09-30 | 000683 | 博源化工 | 2025-09-30
博源化工 | 486.85 | 3091.50 | 3.16% | | 2025-09-30 | 600141 | 兴发集团 | 2025-09-30
兴发集团 | 101.96 | 2872.21 | 2.94% | | 2025-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 2025-09-30
麦格米特 | 36.19 | 2803.64 | 2.87% |
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