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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.87% | 同类排行:2950 | 3516 | | 三年回报率:5.35% | 同类排行:1583 | 2481 |
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|  | | | 华安新恒利A(003805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安新恒利A | | 基金代码 | 003805 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200001263.83 | | 成立日期 | 2016-12-09 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 石雨欣 |
| | | 华安新恒利A(003805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600933 | 爱柯迪 | 2025-09-30
爱柯迪 | 2.00 | 45.46 | 0.21% | | 2025-09-30 | 600480 | 凌云股份 | 2025-09-30
凌云股份 | 3.00 | 41.76 | 0.19% | | 2025-09-30 | 601100 | 恒立液压 | 2025-09-30
恒立液压 | 0.30 | 28.73 | 0.13% | | 2025-09-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2025-09-30
浙江鼎力 | 0.50 | 26.81 | 0.12% | | 2025-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2025-09-30
中国银河 | 1.46 | 25.94 | 0.12% | | 2025-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-09-30
同花顺 | 0.06 | 22.31 | 0.10% | | 2025-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-09-30
华友钴业 | 0.30 | 19.77 | 0.09% | | 2025-09-30 | 605333 | 沪光股份 | 2025-09-30
沪光股份 | 0.50 | 18.81 | 0.09% | | 2025-09-30 | 003010 | 若羽臣 | 2025-09-30
若羽臣 | 0.42 | 18.06 | 0.08% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 0.59 | 17.64 | 0.08% |
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