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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:-0.78% | 同类排行:738 | 796 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.33% | 同类排行:1458 | 1503 | | 三年回报率:-2.74% | 同类排行:728 | 803 |
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|  | | | 必选消费ETF(512600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 必选消费ETF | | 基金代码 | 512600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236951224.00 | | 成立日期 | 2014-06-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 必选消费ETF(512600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 4.93 | 7114.68 | 13.95% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 58.50 | 7106.43 | 13.94% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 131.44 | 6966.14 | 13.66% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 253.96 | 6927.96 | 13.59% | | 2025-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2025-09-30
温氏股份 | 255.99 | 4763.90 | 9.34% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 35.41 | 4670.84 | 9.16% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 23.54 | 4566.61 | 8.96% | | 2025-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-09-30
海天味业 | 80.19 | 3124.11 | 6.13% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 10.01 | 3040.73 | 5.96% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 40.00 | 2550.80 | 5.00% |
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