|
中加中证A500指数增强A(022804) 2025-11-05官方净值:1.240元涨跌:0.30%
| | | 回报率（）2025-11-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.07% | 同类排行:98 | 581 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中加中证A500指数增强A(022804)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加中证A500指数增强A | | 基金代码 | 022804 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 中加基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 林沐尘 |
| | | 中加中证A500指数增强A(022804)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.99 | 799.98 | 9.59% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.45 | 649.80 | 7.79% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 1.02 | 411.75 | 4.94% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 7.12 | 392.38 | 4.71% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 1.02 | 372.35 | 4.46% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 4.99 | 362.57 | 4.35% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 3.21 | 359.62 | 4.31% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 5.37 | 347.39 | 4.17% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 46.41 | 338.79 | 4.06% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 7.92 | 320.05 | 3.84% |
|  |
|
|