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汇安中证A500A(023038) 2025-08-13官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2025-08-13 | | 一周回报率:1.79% | 同类排行:201 | 588 | | 一月回报率:5.31% | 同类排行:203 | 465 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安中证A500A(023038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安中证A500A | | 基金代码 | 023038 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 汇安基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈思余 |
| | | 汇安中证A500A(023038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.22 | 310.09 | 61.38% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.94 | 237.09 | 46.93% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 3.81 | 211.38 | 41.84% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 4.39 | 201.72 | 39.93% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 5.89 | 137.47 | 27.21% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 4.34 | 130.81 | 25.89% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 1.74 | 125.63 | 24.87% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 5.84 | 113.88 | 22.54% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.32 | 106.21 | 21.02% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 4.48 | 103.62 | 20.51% |
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