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中欧价值品质A(021755) 2025-09-26官方净值:1.334元涨跌:-1.08%
| | | 回报率（混合型基金）2025-09-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧价值品质A(021755)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值品质A | | 基金代码 | 021755 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 罗佳明 |
| | | 中欧价值品质A(021755)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600389 | 江山股份 | 2025-06-30
江山股份 | 52.00 | 967.23 | 20.54% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 3.80 | 958.44 | 20.35% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 48.41 | 944.00 | 20.05% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.60 | 845.71 | 17.96% | | 2025-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2025-06-30
江海股份 | 36.00 | 737.64 | 15.66% | | 2025-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 2025-06-30
森麒麟 | 32.01 | 600.11 | 12.74% | | 2025-06-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 2025-06-30
华菱钢铁 | 113.24 | 498.26 | 10.58% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 13.00 | 450.97 | 9.58% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 40.00 | 281.60 | 5.98% | | 2025-06-30 | 600993 | 马应龙 | 2025-06-30
马应龙 | 3.60 | 101.81 | 2.16% |
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