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| | | 回报率（）2025-09-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.50% | 同类排行:414 | 546 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 油气ETF华泰柏瑞(561570)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 油气ETF华泰柏瑞 | | 基金代码 | 561570 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李沐阳 |
| | | 油气ETF华泰柏瑞(561570)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2025-06-30
中国石油 | 26.63 | 227.69 | 33.86% | | 2025-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-06-30
中国海油 | 8.68 | 226.63 | 33.70% | | 2025-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-06-30
中国石化 | 39.75 | 224.19 | 33.34% | | 2025-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 2025-06-30
广汇能源 | 23.76 | 143.04 | 21.27% | | 2025-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2025-06-30
杰瑞股份 | 3.18 | 111.30 | 16.55% | | 2025-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2025-06-30
招商轮船 | 16.47 | 103.10 | 15.33% | | 2025-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2025-06-30
中远海能 | 7.02 | 72.52 | 10.78% | | 2025-06-30 | 600583 | 海油工程 | 2025-06-30
海油工程 | 11.39 | 62.19 | 9.25% | | 2025-06-30 | 601975 | 招商南油 | 2025-06-30
招商南油 | 20.04 | 58.52 | 8.70% | | 2025-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 2025-06-30
恒力石化 | 3.83 | 54.62 | 8.12% |
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