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中欧北证50成份指数A(021298) 2025-11-17官方净值:2.083元涨跌:0.76%
| | | 回报率（）2025-11-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.47% | 同类排行:453 | 810 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧北证50成份指数A(021298)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧北证50成份指数A | | 基金代码 | 021298 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧北证50成份指数A(021298)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2025-09-30
锦波生物 | 30.14 | 8486.78 | 27.48% | | 2025-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2025-09-30
贝特瑞 | 221.48 | 7308.77 | 23.67% | | 2025-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2025-09-30
曙光数创 | 52.39 | 4735.45 | 15.33% | | 2025-09-30 | 920522 | 纳科诺尔 | 2025-09-30
纳科诺尔 | 71.85 | 4605.82 | 14.91% | | 2025-09-30 | 920047 | 诺思兰德 | 2025-09-30
诺思兰德 | 125.72 | 3173.20 | 10.28% | | 2025-09-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-09-30
艾融软件 | 54.96 | 3001.74 | 9.72% | | 2025-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2025-09-30
并行科技 | 19.27 | 2936.65 | 9.51% | | 2025-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2025-09-30
同力股份 | 149.79 | 2928.45 | 9.48% | | 2025-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2025-09-30
连城数控 | 92.25 | 2890.30 | 9.36% | | 2025-09-30 | 920978 | 开特股份 | 2025-09-30
开特股份 | 70.43 | 2732.71 | 8.85% |
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