|
恒生前海恒源泓利A(018566) 2025-10-15官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2025-10-15 | | 一周回报率:0.47% | 同类排行:28 | 1359 | | 一月回报率:0.10% | 同类排行:461 | 1373 | | 一年回报率:3.46% | 同类排行:575 | 2549 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 恒生前海恒源泓利A(018566)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源泓利A | | 基金代码 | 018566 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 恒生前海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 恒生前海恒源泓利A(018566)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 0.80 | 35.94 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000685 | 中山公用 | 2025-06-30
中山公用 | 3.78 | 33.19 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-06-30
中国石化 | 5.86 | 33.05 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 4.97 | 32.80 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600008 | 首创环保 | 2025-06-30
首创环保 | 10.23 | 30.89 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600820 | 隧道股份 | 2025-06-30
隧道股份 | 4.86 | 29.65 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600901 | 江苏金租 | 2025-06-30
江苏金租 | 4.78 | 28.97 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600461 | 洪城环境 | 2025-06-30
洪城环境 | 2.84 | 27.38 | 0.00% | | 2025-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2025-06-30
双汇发展 | 1.09 | 26.61 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2025-06-30
中国石油 | 3.07 | 26.25 | 0.00% |
|  |
|
|