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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.38% | 同类排行:1268 | 1594 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企红利ETF基金(560070)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企红利ETF基金 | | 基金代码 | 560070 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 2000060000.00 | | 成立日期 | 2023-05-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 央企红利ETF基金(560070)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-09-30
中远海控 | 158.60 | 2274.32 | 6.48% | | 2025-09-30 | 002080 | 中材科技 | 2025-09-30
中材科技 | 35.56 | 1209.75 | 3.45% | | 2025-09-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2025-09-30
鲁西化工 | 82.07 | 1191.60 | 3.39% | | 2025-09-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2025-09-30
中粮糖业 | 73.07 | 1165.47 | 3.32% | | 2025-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-09-30
中国神华 | 28.61 | 1101.49 | 3.14% | | 2025-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-09-30
宝钢股份 | 149.24 | 1055.12 | 3.00% | | 2025-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-09-30
中国石化 | 186.33 | 985.66 | 2.81% | | 2025-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2025-09-30
中国外运 | 142.82 | 912.62 | 2.60% | | 2025-09-30 | 603013 | 亚普股份 | 2025-09-30
亚普股份 | 34.25 | 890.41 | 2.54% | | 2025-09-30 | 600782 | 新钢股份 | 2025-09-30
新钢股份 | 202.67 | 847.16 | 2.41% |
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