|
浦银安盛安荣回报一年持有A(017118) 2025-08-13官方净值:1.019元涨跌:0.46%
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-13 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:1541 | 1750 | | 一月回报率:1.19% | 同类排行:1308 | 1569 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 浦银安盛安荣回报一年持有A(017118)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安荣回报一年持有A | | 基金代码 | 017118 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 浦银安盛安荣回报一年持有A(017118)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 1.85 | 85.01 | 1.08% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 2.00 | 81.08 | 1.03% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 1.80 | 80.86 | 1.03% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 2.40 | 72.34 | 0.92% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 3.50 | 68.25 | 0.87% | | 2025-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-06-30
山金国际 | 3.20 | 60.61 | 0.77% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 2.50 | 58.35 | 0.74% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.23 | 58.01 | 0.74% | | 2025-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-06-30
建设银行 | 5.80 | 54.75 | 0.70% |
|  |
|
|