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970204基金收益分配图
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金档案>>详细
基金名称兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A
基金代码970204
投资类型契约型封闭式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期2022-11-07
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人兴证证券资产管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求资产的长期稳健增值。
基金经理吕晓威
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30600887伊利股份 2025-06-30
伊利股份
0.6818.960.43%
2025-06-30601939建设银行 2025-06-30
建设银行
1.9118.030.40%
2025-06-30300760迈瑞医疗 2025-06-30
迈瑞医疗
0.0511.240.25%
2025-06-30601899紫金矿业 2025-06-30
紫金矿业
0.499.560.21%
2025-06-30601088中国神华 2025-06-30
中国神华
0.228.920.20%
2025-06-30601988中国银行 2025-06-30
中国银行
1.518.490.19%
2025-06-30600298安琪酵母 2025-06-30
安琪酵母
0.248.440.19%
2025-06-30600900长江电力 2025-06-30
长江电力
0.288.440.19%
2025-06-30601398工商银行 2025-06-30
工商银行
1.088.200.18%
2025-06-30600690海尔智家 2025-06-30
海尔智家
0.317.680.17%
970204基金投资组合(持股)图

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