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光大阳光北斗星9个月持有A(865048) 2025-08-14官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2025-08-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.73% | 同类排行:282 | 1487 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星9个月持有A | | 基金代码 | 865048 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-09-01 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾炳祥、张丁 |
| | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002683 | 广东宏大 | 2025-06-30
广东宏大 | 2.74 | 93.00 | 1.79% | | 2025-06-30 | 600338 | 西藏珠峰 | 2025-06-30
西藏珠峰 | 7.95 | 88.17 | 1.70% | | 2025-06-30 | 603098 | 森特股份 | 2025-06-30
森特股份 | 7.13 | 72.65 | 1.40% | | 2025-06-30 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2025-06-30
蔚蓝锂芯 | 5.54 | 71.08 | 1.37% | | 2025-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2025-06-30
凯莱英 | 0.74 | 65.31 | 1.26% | | 2025-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-06-30
华友钴业 | 1.63 | 60.34 | 1.16% | | 2025-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-06-30
川投能源 | 3.28 | 52.61 | 1.01% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 1.74 | 52.44 | 1.01% | | 2025-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2025-06-30
云南白药 | 0.94 | 52.44 | 1.01% | | 2025-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-06-30
福耀玻璃 | 0.90 | 51.31 | 0.99% |
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