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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:18.19% | 同类排行:380 | 509 | | 三年回报率:38.34% | 同类排行:141 | 805 |
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|  | | | 金融ETF(159931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 159931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 747828511.00 | | 成立日期 | 2013-08-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 金融ETF(159931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 8.63 | 478.71 | 6.47% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 9.92 | 455.92 | 6.16% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 13.33 | 311.02 | 4.20% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 10.14 | 234.57 | 3.17% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 7.82 | 216.07 | 2.92% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 28.11 | 213.34 | 2.88% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 9.06 | 173.58 | 2.35% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 21.38 | 171.07 | 2.31% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 25.60 | 150.51 | 2.03% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 11.77 | 140.52 | 1.90% |
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