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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.46% | 同类排行:394 | 1931 | | 一年回报率:13.71% | 同类排行:2176 | 3502 | | 三年回报率:-0.58% | 同类排行:1828 | 2333 |
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|  | | | 金鹰元安A(000110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰元安A | | 基金代码 | 000110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257736730.13 | | 成立日期 | 2013-05-20 | | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰元安A(000110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 6.54 | 47.74 | 3.20% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 0.70 | 20.61 | 1.38% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.04 | 16.08 | 1.08% | | 2025-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2025-09-30
巨化股份 | 0.37 | 14.80 | 0.99% | | 2025-09-30 | 600595 | 中孚实业 | 2025-09-30
中孚实业 | 2.82 | 14.64 | 0.98% | | 2025-09-30 | 002379 | 宏创控股 | 2025-09-30
宏创控股 | 0.71 | 12.33 | 0.83% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 0.26 | 10.23 | 0.69% | | 2025-09-30 | 600301 | 华锡有色 | 2025-09-30
华锡有色 | 0.30 | 10.15 | 0.68% | | 2025-09-30 | 688190 | 云路股份 | 2025-09-30
云路股份 | 0.09 | 9.70 | 0.65% | | 2025-09-30 | 000923 | 河钢资源 | 2025-09-30
河钢资源 | 0.54 | 9.67 | 0.65% |
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