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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-14 | | 一周回报率:-0.48% | 同类排行:1263 | 1326 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:9.15% | 同类排行:133 | 1487 | | 三年回报率:12.17% | 同类排行:75 | 1900 |
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|  | | | 招商安福1年定开(014887)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安福1年定开 | | 基金代码 | 014887 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1760000000.00 | | 成立日期 | 2022-01-18 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金将在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡振 |
| | | 招商安福1年定开(014887)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-06-30
赛轮轮胎 | 929.06 | 12189.24 | 2.80% | | 2025-06-30 | 603613 | 国联股份 | 2025-06-30
国联股份 | 483.11 | 11444.77 | 2.63% | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 742.99 | 5862.19 | 1.35% | | 2025-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2025-06-30
航发动力 | 143.98 | 5548.99 | 1.27% | | 2025-06-30 | 002648 | 卫星化学 | 2025-06-30
卫星化学 | 305.27 | 5290.33 | 1.22% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 808.54 | 4770.39 | 1.10% | | 2025-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2025-06-30
安井食品 | 43.05 | 3462.09 | 0.80% | | 2025-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-06-30
鸿路钢构 | 191.78 | 3210.35 | 0.74% | | 2025-06-30 | 605196 | 华通线缆 | 2025-06-30
华通线缆 | 145.11 | 2555.32 | 0.59% | | 2025-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 2025-06-30
中航西飞 | 86.82 | 2373.72 | 0.55% |
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