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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:1.16% | 同类排行:32 | 1239 | | 一月回报率:-0.65% | 同类排行:1374 | 1452 | | 一年回报率:11.03% | 同类排行:96 | 1368 | | 三年回报率:10.58% | 同类排行:138 | 1878 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 吉祥航空 | 18.55% | +1.43% | | 新城控股 | 18.48% | +1.25% | | 春秋航空 | 18.22% | +0.28% |
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|  | | | 工银平衡回报6个月持有A(012740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银平衡回报6个月持有A | | 基金代码 | 012740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 143977162.47 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银平衡回报6个月持有A(012740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2025-06-30
吉祥航空 | 76.42 | 1029.38 | 18.55% | | 2025-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-06-30
新城控股 | 74.95 | 1025.32 | 18.48% | | 2025-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2025-06-30
春秋航空 | 18.16 | 1010.60 | 18.22% |
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