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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-7.65% | 同类排行:1564 | 1594 | | 三年回报率:-12.56% | 同类排行:766 | 836 |
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|  | | | 食品ETF(159862)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品ETF | | 基金代码 | 159862 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 324000623.00 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李宜璇、王帅 |
| | | 食品ETF(159862)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 12.63 | 1534.29 | 37.60% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 1.06 | 1530.63 | 37.51% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 47.73 | 1302.07 | 31.91% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 5.52 | 727.86 | 17.84% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 3.71 | 720.73 | 17.66% | | 2025-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-09-30
海天味业 | 12.56 | 489.27 | 11.99% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 1.60 | 486.99 | 11.93% | | 2025-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-09-30
洋河股份 | 4.51 | 306.41 | 7.51% | | 2025-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-09-30
今世缘 | 5.68 | 223.22 | 5.47% | | 2025-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-09-30
古井贡酒 | 1.22 | 195.91 | 4.80% |
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