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|  | | | 旅游ETF(159766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 159766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 291640963.00 | | 成立日期 | 2021-07-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 旅游ETF(159766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300859 | 西域旅游 | 2025-09-30
西域旅游 | 185.67 | 8141.63 | 2.59% | | 2025-09-30 | 002033 | 丽江股份 | 2025-09-30
丽江股份 | 676.42 | 5952.48 | 1.90% | | 2025-09-30 | 000610 | 西安旅游 | 2025-09-30
西安旅游 | 332.74 | 4285.69 | 1.37% | | 2025-09-30 | 301073 | 君亭酒店 | 2025-09-30
君亭酒店 | 152.98 | 3445.11 | 1.10% | | 2025-09-30 | 000721 | 西安饮食 | 2025-09-30
西安饮食 | 279.94 | 2513.85 | 0.80% | | 2025-09-30 | 002186 | 全聚德 | 2025-09-30
全聚德 | 146.41 | 1673.47 | 0.53% |
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