|
| | | 回报率（股票型基金）2025-09-26 | | 一周回报率:0.70% | 同类排行:373 | 728 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-12.26% | 同类排行:729 | 805 |
|
|  | | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值优选6个月持有A | | 基金代码 | 011285 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1948449457.42 | | 成立日期 | 2021-06-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 111.60 | 5013.07 | 7.07% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 239.08 | 4662.06 | 6.57% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 48.11 | 3473.54 | 4.90% | | 2025-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-06-30
洛阳钼业 | 400.62 | 3373.22 | 4.76% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 64.64 | 3151.85 | 4.44% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 135.32 | 2276.02 | 3.21% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 178.86 | 2135.59 | 3.01% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 46.06 | 2116.46 | 2.98% | | 2025-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-06-30
宁波银行 | 76.49 | 2092.77 | 2.95% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 48.00 | 1800.48 | 2.54% |
|  |
|
|