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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-13 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:166 | 1093 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.55% | 同类排行:297 | 1779 |
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|  | | | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A(011653)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A | | 基金代码 | 011653 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 133693975.67 | | 成立日期 | 2021-05-19 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘波 |
| | | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A(011653)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 10.00 | 346.90 | 1.01% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 17.00 | 341.77 | 0.99% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 20.00 | 336.40 | 0.98% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 12.00 | 234.00 | 0.68% | | 2025-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2025-06-30
皖能电力 | 30.00 | 210.00 | 0.61% | | 2025-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 2025-06-30
顺络电子 | 7.00 | 196.84 | 0.57% | | 2025-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2025-06-30
裕同科技 | 8.00 | 187.36 | 0.55% |
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