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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:1425 | 1767 | | 一月回报率:1.35% | 同类排行:1591 | 2024 | | 一年回报率:10.22% | 同类排行:1210 | 1653 | | 三年回报率:12.51% | 同类排行:348 | 2372 |
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|  | | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银宁瑞6个月持有A | | 基金代码 | 011387 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1852425820.05 | | 成立日期 | 2021-05-18 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 10.00 | 195.00 | 1.28% | | 2025-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2025-06-30
生益科技 | 6.00 | 180.90 | 1.19% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 1.40 | 166.46 | 1.10% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 3.19 | 155.54 | 1.02% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 2.00 | 139.10 | 0.92% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 3.00 | 137.85 | 0.91% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 1.80 | 129.96 | 0.86% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.47 | 118.54 | 0.78% |
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