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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-11 | | 一周回报率:1.08% | 同类排行:636 | 1707 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:23.96% | 同类排行:1083 | 3344 | | 三年回报率:9.95% | 同类排行:1207 | 2383 |
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|  | | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值成长均衡投资A | | 基金代码 | 011271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4356652046.04 | | 成立日期 | 2021-02-05 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 谢昌旭 |
| | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 277.61 | 8172.84 | 5.71% | | 2025-09-30 | 002602 | ST华通 | 2025-09-30
ST华通 | 307.75 | 6373.57 | 4.45% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 13.28 | 5337.76 | 3.73% | | 2025-09-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2025-09-30
亿纬锂能 | 58.26 | 5301.66 | 3.70% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 56.88 | 4069.51 | 2.84% | | 2025-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-09-30
中国太保 | 64.46 | 2263.84 | 1.58% |
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