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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-14 | | 一周回报率:0.80% | 同类排行:1016 | 1849 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.41% | 同类排行:663 | 2384 |
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|  | | | 中欧瑾利A(010712)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧瑾利A | | 基金代码 | 010712 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 50054755.76 | | 成立日期 | 2020-12-30 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 华李成、胡阗洋 |
| | | 中欧瑾利A(010712)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.20 | 14.44 | 0.45% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.01 | 14.10 | 0.44% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.05 | 12.61 | 0.39% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.03 | 9.96 | 0.31% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 0.20 | 8.98 | 0.28% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 0.07 | 8.32 | 0.26% | | 2025-06-30 | 603379 | 三美股份 | 2025-06-30
三美股份 | 0.16 | 7.70 | 0.24% | | 2025-06-30 | 600582 | 天地科技 | 2025-06-30
天地科技 | 1.16 | 6.95 | 0.22% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 0.13 | 6.75 | 0.21% | | 2025-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-06-30
海康威视 | 0.24 | 6.66 | 0.21% |
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